주식 - 기술적 분석 편

거래량, 차트, 재료 

주식 고수들이 보는 지표는 이동평균선(이평선), 거래량

 

1. 지지와 저항 

  .지지선이 한번 깨지고 나면 강력한 저항선으로 변모 

  .buy 시점 : 지지선을 깨지 않는 것을 확인했을 때

  .저항선을 강력하게 뚫었을 때 저항선을 깬 시점에서 매수(거래량을 동반할 때) 

  .sell 시점 : 저항선을 못 뚫고 내려앉을 때

  .지지와 저항이 가장 잘 먹힐 때는 '첫번 째 저항과 지지'

  .모두가 아는 악재는 호재, 분석은 필요

     ..역사점 저점 터치

     ..전일인 25일 모든 악재 터짐

     ..전일인 25일 거래량 급감(방향성이 바뀔 가능성이 높음)

     ..단 10거래일 사이에 주가가 5000원에서 2000원으로 60% 하락 (과대낙폭)

 

2. 거래량

  .주가 폭등의 전조

     ..거래량 폭증(전 거래일 대비 500~1000% 이상) 이후

     ..거래량 급감(25% 이하), 제일 좋은 것은 전일 대비 12% 미만일 경우

  .거래량 급감 + 음봉 이 나온 후 주가가 오를 확률이 높음

  .거래량 감소 폭이 클수록, 음봉의 크기가 클수록 다음 날 주가 상승 확률이 높아짐

  .거래량이 급감하되, 주가가 5일선과 이격이 커서는 안 됨 

  .전 저점이 깨진 차트에서 중요한 것은 '바닥 확인' , 거래량 증가와 함께 주가가 -5%이상 추가로 빠질 때 

  

3. 이동평균선(이평선)

  .생각과 달리 움직였을 때, 손절 라인을 터치할 때 무조건 손절

  .5일 평균선

     ..급격히 5일선을 뛰어넘는 종목이라면 음봉에서 5일선을 밟아 줄때 매수

  .20일 이동 평균선

     ..이평선의 지지와 저항은 상승 추세에서 잘 들어맞음

  .60일 평균선  

     ..골든크로스 하는 순간 반등이 시작되는 때 

  .120일 평균선

     ..60일 선을 골든크로스하고 120선까지 골든크로스 넘어서면 큰 상승 기대, 급락 종목도 확률 높음

     ..120일 선 깨지면 6개월은 어려움, 어떤 호재도 6개월 전에 정보가 풀리고 미리 반영된다고 봐도 무방

  .위 평균선은 누구나 기다리는 선, 다른 관점으로 봐야함

  .3일선

     ..급등주는 매도 세력보다 매수 세력이 더 강한 상태로, 3일선을 타는 경우가 많음

     ..바닥권에서 '이유있는' 첫 상한가를 기록하며 급등하는 종목은 3일선을 탐

  .8일선

     ..매도세가 강해 5일선이 깨지는 순간 5일선 손절 물량을 큰손이 10일선을 깨지 않기 위해 8일선 사용

     ..큰손이 있을 경우 8일선에서 살 여유조차 주지 않는 경우 작동되는 이평선이 7일선

     ..나머지 이평선은 단타 접근할 때 지지와 저항의 근거가 되는 용도

     ..3,5일 선에서 지지 받지 못한 급등주는 8일선이 강력한 지지선(그 다음은 20일선이 될 확률 높음)

  .15일선

     ..외인들이 많이 쓰는 이평선

     ..10일선 깨진 차트에서 20일선 지지선에서 매수 혹은 손절하는 사람들이 많을수록 매수 심리가 강해지고 20일선에 들어오는 개미를 데리고 가지 않기 위해 더 빨리 살 수 있음, 이때 작용하는 선이 15일선

  .45일선

     ..20일선 무너지고 60일선 사이 세력이 사용하는 선, 직장인에게 매우 적합하며 경험이 꼭 필요

     ..낙주 매매의 일종으로 주가 하락이 예상될 때 반등이 생기는 경우를 노려서 매매 

     ..45일선에서 바로 오르지 않아도 60일 선까지 가지 않을 경우, 90% 이상 올라감

     ..급등 후 첫 45일선에서 잘 먹임, 거래량이 늘면서 45일선에 닿을 경우에는 조심    

     ..하루 20%이상 급등한 이후 처음 45일선에 닿을 때 120일선 이상 장기 이평선이 상단 위치할때 주의

     ..45일 이평선에서 반등, 거래량이 늘어난 상태로 닿으면 무조건 제외, 낙주 매매의 일종

   .33일선

      ..정찰병을 보내 45일 선 전에 가는 경우에 대비

   .360일선

      ..최후 수비수의 역할, 일주일을 두고 천천히 반등

      ..360일 선을 강하게 깬 종복은 매우 높은 학률로 360일선을 다시 터치

      ..360일선이 상승 추세에 있고 360일에서 주가가 급락할 경우 반드시 다시 올라움

 

손절매의 기준

   .종목을 살 때 가장 먼저 손절 라인을 정하기

   .호재를 품은 종목은 하루 -5%이상 빠졌다면 비중에서 50%이하로 줄이기

   .손절은 빨라야 하며 평균 단가를 위협하는 움직임에는 바로 매도 포지션, 다음날 음봉에서 출발하면 바로 청산

  

유증매매

  .권리락 당일에는 대부분 주가가 올라가고 권리락을 맞은 경우에도 신주인수권을 매도하면 수익 가능

 

감자매매

  .차트가 바닥일때 나올 악재가 다 나온 상태, 감사보고서 이슈가 없는 달에 해야함

정보주 매매

  .차트 확인 후 수급이 있었는지 체크하고 정보의 팩트를 확인